节后市场低开低走，上证指数收跌1.48%，创业板指跌1.16%，万得全A跌1.67%，板块上仅有电力表现较强，人工智能、传媒、通讯等热点板块纷纭下跌。另外，北向资金尾部加速流入，全天净流入21亿元。
️近期市场连利空扰动较多，首先外部环境趋于繁杂，周末鲍威尔说年内加息两次比较适合，市场对美联储政策顾虑增添，同时汇率波动带来顾虑；其次，国内市场方面，作为主线的人工智能板块受明星股大股东减持及事迹不及预期等利空扰动，连续大幅下行。‼️咱们认为历史上事件型冲击致使的下跌其实不少见，低位下杀无须悲观。一方面外部环境风险看似很大：美元很强、突发事件、双边关系等等，实际上目前的汇率已是16年以来的极低水平，央行工具箱里能做的不少；另外一方面预期足够低，当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，低位下杀风险是有限的。对于板块方面，主题、政策、调仓三大博弈日益剧烈，市场波动仍然较大。分析历次主线板块大跌后的走势，可能会在情绪持续下继续跑输市场，但在中期层面只要产业趋势还在，短时间的波动没法影响成长赛道继续取得逾额收益。比如半导体，在19-20年的大跌以后，都能在半导体周期向上的支持下，继续取得逾额收益。‼️回到当下，今天TMT板块的大跌，触发因素更可能是减持、传统业务较差等情绪以及事件性冲击，同时传媒、通讯等板块由于短时间涨幅过大，行情乃至分散到无比边沿的方向，咱们前期提醒注意躲避这些细分领域。然而大方向没有基本面短时间证伪或者产业周期收场的信号，因而大几率其实不是见顶的信号。️总体来看，咱们建议继续配置产业政策着力点和国内中长时间经济发展结构变革的关键驱动方向，特别关注TMT从主题炒作走出，具备产业趋势的方向，关注港股（互联网、立异药）、半导体、新能源、汽车等板块。数据文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/8551.html
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