一文读懂：基金净值如何算？为何有些基金不是第二天表露净值？

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底如何算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值如何算的，的确值患了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

基金净值是什么？文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除了以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

基金当日单位净值计算公式：文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

单位净值=以及内部校验两道关卡，终究确认无误的净值方可对外表露。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马糊以及纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的两重保障。因而，净值计算必需要有上述一系列繁杂严谨的工序。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

为何有些基金不是第二天就表露净值？文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日表露，而新成立的基金一周才表露一次净值。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状况的基金，净值表露规则是不同样的哦。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

QDII基金触及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因而需要等待其他基金产品的净值表露；而封锁期基金，由于封锁期间是没法进行交易的，依据相关法规规定，封锁期间可每一周公布一次净值。文章源自微观生活（93wg.com）微观生活-https://93wg.com/7763.html

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